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Construire un plan de trésorerie

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Public, contexte et prérequis

Toute personne souhaitant piloter son activité au travers d'outils simples, concrets, de mise place aisée en vue d'élaborer des diagnostics et prendre des décisions.
Prérequis : connaissance Excel (niveau débutant)

Objectifs pédagogiques et opérationnels

Identifier les différences entre facturation et encaissements et les impacts selon les types de clientèle.
Etre capable de construire et/ou d'utiliser un plan de trésorerie de façon opérationnelle.
A partir d'un cas pratique, construire un plan de trésorerie afin d'en comprendre les mécanismes et d'en mesurer les enjeux.

Programme

 

La trésorerie

Le besoin de trésorerie : critères principaux, encaissements /décaissements, éléments incontournables

  • Définition, but et enjeux
  • Composantes : exemple de valorisation entre facturation et encaissements

Apport théorique sur la notion de facturation et d'encaissement en fonction des types de clientèle

Application pratique : le plan de trésorerie

Le plan de trésorerie : objectifs, présentation, utilisation et appropriation
Gérer ses besoins : besoins ponctuels / structurels, financer ses besoins

  • Création d’un plan de trésorerie

Risques de trésorerie : imprévus, risques à moyen et long terme, incidences sur les autres postes

  • Simulation d’un certain nombre d’incidents et analyse des conséquences : retard de règlement - impayés - baisse d’activité

Relations avec les partenaires financiers : différents services et aides, quels partenaires pour quels besoins ?

  • Modes de paiement – encaissements anticipés –recours aux tiers
Méthodes pédagogiques et évaluation

Apport théorique - Méthodes participatives - Exercices et cas concrets
Un support pédagogique est remis à l’issue du stage.
Evaluation à chaud, à la fin de la formation par questionnaire
Evaluation post-formation : 2 à 6 mois après le stage par questionnaire

Organisation

Durée : 1 jour
Contact : Marie-Claude Traverse
Coût : 350€/jour/stagiaire

Marie-Claude TraverseConsultante en crédit-management - 06 85 78 73 66 - marieclaude.traverse@mctcm.fr
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